⚠️ تحذير المخاطر: عقود الفروقات والفوركس بالرافعة المالية أدوات معقّدة تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة، وتخسر معظم حسابات الأفراد أموالها. هذا المحتوى تعليمي فقط، وليس نصيحة استثمارية أو توصية.
التقلب هو مقدار حركة السعر، وهو يتغير طوال الوقت: تعقب الفتراتِ الهادئة فتراتٌ نشطة، ثم تعود الهادئة. وهناك أداتان لقياسه.
نطاقات بولينجر
نطاقات بولينجر (20, 2) القياسية هي متوسط SMA 20 ونطاقان على بُعد انحرافين معياريين فوقه وتحته. حين يهدأ السعر تضيق النطاقات (انضغاط)، وحين يتحرك بقوة تتسع (توسّع).
- الانضغاط يخبرك بأن التقلب منخفض، ولا يخبرك بالاتجاه الذي سيأتي فيه التوسّع.
- في الاتجاه القوي قد «يسير السعر على النطاق»، فيغلق قرب النطاق العلوي أو السفلي شموعاً كثيرة. ملامسة النطاق ليست إشارة انعكاس.
- في النطاق العرضي قد تساعد النطاقات على تأطير الأطراف، مع الدعم والمقاومة.
مؤشر ATR
متوسط المدى الحقيقي (ATR 14) هو متوسط حجم آخر 14 شمعة، بما في ذلك الفجوات. وهو بوحدات السعر: بالدولار للذهب، وبالنقاط لليورو/دولار، وبالريال لسهم 2222. ولا اتجاه له.
- وقف الخسارة: الوقف الأقرب من حجم الشمعة المعتاد معرّض لأن يضربه الضجيج. كثير من المتداولين يضعون الوقف خلف المستوى بمسافة تساوي جزءاً من ATR أو مضاعفاً له.
- حجم المركز: حين يتضاعف ATR، يصبح الوقف نفسه بمقياس ATR أبعد بمرتين بالسعر، فيجب أن يصغر حجم المركز للحفاظ على المخاطرة نفسها.
- التوقعات: يخبرك ATR تقريباً بالمسافة التي قطعها السعر في الشمعة الواحدة مؤخراً. وهو ليس حداً أقصى.
أخطاء شائعة
- البيع عند كل ملامسة للنطاق العلوي والشراء عند كل ملامسة للسفلي في سوق ذات اتجاه.
- افتراض أن الانضغاط لا بد أن ينكسر في اتجاه الترند الأخير.
- الإبقاء على وقف ثابت بالنقاط أو الدولارات بينما يتضاعف التقلب.
هذا الدرس تعليمي. مقاييس التقلب تصف الماضي، ولا تتنبأ بالاتجاه.
🛠️ مهمة تطبيقية
استخدم رسماً حقيقياً. هذا للتدريب، لا لفتح صفقة.
- افتح الذهب (XAU/USD) على إطار H4، وأضف Bollinger Bands (20, 2) وATR (14). تعرض صفحة الذهب على Invvex السعر الحالي.
- ابحث عن آخر انضغاط واضح، واكتب قيمة ATR عند أضيق نقطة فيه، ثم بعد الحركة التي تلته.
- لاحظ في أي اتجاه انكسر الانضغاط، وهل صمد الكسر الأول أم انعكس.
- اختر مستوى دعم واحسب وقفاً خلفه بمسافة 1.5 × قيمة ATR الحالية. استخدم درس حجم المركز لحساب الحجم بمخاطرة 1% على حساب تجريبي.
- كرّر ذلك على اليورو/دولار بإطار H4، وقارن ATR بالنقاط بين أسبوع هادئ وأسبوع أخبار.
🎯 حدّد على الرسم
تأمّل الرسم واختر الحرف ثم تحقّق. لا يُحتسب هذا التمرين في تقدّمك، أما الاختبار أدناه فيُحتسب.
✍️ اختبار سريع
اختبر ما تعلّمته. تبقى إجاباتك في هذا المتصفح.